Торговля новостями — один из самых популярных методов торговли акциями, валютой и другими финансовыми инструментами на финансовых рынках. Выпуски торговых новостей могут быть важным инструментом для финансовых инвесторов. Отчеты об экономических новостях часто стимулируют сильные краткосрочные движения на рынках, которые могут создавать торговые возможности для трейдеров. Объявления о корпоративной прибыли, изменения в руководстве, слухи о слияниях — это события, которые могут привести к резкому росту или падению цены акций компании.
Что нужно знать о торговле на новостях
Недавно многие рынки заставили инвесторов усомниться в целесообразности стратегии «купи и держи» для торговли различными активами. Хотя фондовые рынки могут демонстрировать устойчивый восходящий тренд в течение длительных периодов времени, именно неустойчивые штопоры — такие как 50-процентное падение, которое большинство крупных рынков испытали во время глобального кредитного кризиса 2007–2008 годов, — проверяют устойчивость любого инвестора.
Таким образом, торговля на новостях должна стать неотъемлемой частью инвестиционных разработок. В то время как внутридневные трейдеры могут торговать новостями несколько раз за одну торговую сессию, долгосрочные инвесторы могут делать это лишь изредка.
Независимо от инвестиционного опыта трейдеров, умение торговать на новостях является важным навыком для управления портфелем и долгосрочных результатов.
Тенденция к этому типу торговли будет продолжаться до тех пор, пока новые трейдеры не воспользуются этой возможностью. Как правило, тренды действуют как пророчества: чем дольше длится тренд, тем больше людей узнают о нем и присоединяются к нему. Когда люди, наконец, достигают точки, когда количество продавцов превышает число новых покупателей, тренд заканчивается, и цикл может снова и снова повторяться в противоположном направлении.
Совет 1:
Узнайте даты важных событий: информация о датах и времени ключевых рыночных событий, таких как объявления FOMC, выпуски экономических данных и отчеты о прибылях и убытках ключевых компаний, легко доступна в Интернете. Знайте этот «календарь событий» заранее.
Как на самом деле использовать торговлю на новостях?
Для начала стоит разобраться, из чего состоит этот метод.
Все новости, так или иначе влияющие на торговлю, можно разделить на две категории:
Периодические – новости, которые выходят через равные промежутки времени. Например, объявления о процентных ставках от Центрального банка или других учреждений. Публикации экономических данных и квартальных отчетов компаний также попадают в эту категорию.
Неожиданные – в эту категорию входят неописанные и неожиданные события и явления, такие как теракты, внезапные геополитические обострения, а также резкие рыночные события на экономическом или финансовом фронте, такие как угроза дефолта государства-должника. Неожиданные новости, скорее всего, будут неблагоприятными, чем благоприятными.
Новость может быть специфичной для элементов вашего портфеля, а может иметь к нему мало отношения, но приносить гораздо большую отдачу за счет характера людей, которые, как и вы, торгуют этими активами, а также подвержены внешним воздействиям. влияет.
Tip 2:
Трейдеры должны смотреть на картину шире: часто реакция инвесторов на рост или падение компании может быть не такой, как ожидалось. Это связано с тем, что инвесторы рассматривают сокращение дивидендов как меру экономии денежных средств, а также одобряют планы компании по продаже акций новой лицензированной компании, что даст импульс развитию в будущем.
Возможно, стоит учитывать тип новостей, которые могут повлиять на общий вид рынка.
Отчет о занятости трейдера в стране
Что касается выпуска экономических данных, немногие превосходят Отчет о занятости по значимости и влиянию на рынок. Трейдеры и инвесторы внимательно следят за уровнем занятости, поскольку он оказывает значительное влияние на доверие потребителей и расходы, на которые приходится 70% экономики.
Числа рабочих мест, которые не соответствуют прогнозам экономистов, обычно интерпретируются как признаки зарождающейся экономической слабости, в то время как заработная плата, которая превышает прогнозы, считается сильной стороной экономики.
Пособие для инвесторов по данным о рабочих местах может быть легко основано на предсказуемой реакции рынка, которая заключается в двух зависящих от новостей событий:
- Заработная плата ниже ожидаемой подразумевает, что Центральный Банк будет вынужден поддерживать низкие процентные ставки в течение длительного периода времени что увеличит цену акций и облигаций, но понизит цену национальной валюты, и снизит волатильность из-за оттока торговцев.
- Заработная плата выше ожиданий подразумевает, что Центральный Банк может сократить темпы покупки активов, что может привести к повышению доходности облигаций и рыночных процентных ставок, но также и повысить цену валюты вместе с огромной волатильностью.
Популярные стратегии для данного метода
Отскок стартовой сигнальной цены к уровню ниже
Резкий подъем цены по экспоненте
Рогатка
Эта стратегия рассчитывает извлечь выгоду из хаоса, который может произойти во время особенно мощного засилья трейдерских изданий. В этой стратегии трейдеры могут взглянуть на инвестиционные издания со своими позициями, и если волатильность создаваемая вокруг объявления имела бы интерес для масс, то трейдеры бы могли воспользоваться этим, играя на общих настроениях.
Идентификация поддержки и сопротивления необходима перед открытием любых позиций. Трейдеры также могут сделать этот шаг позже, посмотрев на часовые или четырехчасовые графики, чтобы определить любые существующие в реальном времени тренды. Таким образом, если смещения, поступающие в издания, имеют место после выпуска данных, трейдеры только выиграют на этом.
Совет 4:
Рогатка может быть масштабируемой из выигрышных позиций по мере того, как торговля движется в пользу трейдеров, и для входа в исходную позицию можно использовать различные стратегии.
Поддержка и сопротивление важны потому что это «точка отсечения», с которой трейдеры могут закрыть позицию если цены будут слишком далеко от них. Стопы для длинных позиций могут опускаться ниже уровня поддержки, а стопы для коротких позиций могут идти выше уровня сопротивления, так что если один из этих уровней будет пробит, потери могут быть сведены к минимуму.
Трейдеры могут также включить технический триггер в процесс. С помощью индикатора MACD, комбинация новостной интуиции и желания уменьшить потери приведут к плодотворному сотрудничеству.
Трейдерам также рекомендуется исследовать стоп-расстояние на своих позициях перед объявлением данных. Спреды могут расширяться очень быстро, поскольку маркет-мейкеры не хотят нести убытки так же, как розничные торговцы.
Когда спреды расширяются, стопы могут срабатывать до того, как цены начнут изменяться, и это может иметь катастрофические последствия для игроков рынка.
Долгосрочная игра
Выстраивается зона сопротивления от более влиятельных трейдеров
После издания новости, цена подходит к зоне сопротивления
Наступает стоп сигнал, цена выравнивается, и обрывается
Маркет-мейкер может изменить правила игры. Большой удар или промах может остановить тренд на своем пути и вызвать мгновенные массовые развороты. Но это происходит не каждый месяц. Во многих случаях вокруг объявления создается огромная волатильность, возможно, с небольшим продолжением; только чтобы увидеть тенденции, возобновившие свою прежнюю траекторию.
Это может стать огромной возможностью для долгосрочных трейдеров поднять или добавить позиции по гораздо более выгодной цене, чем они могли бы в противном случае. Проведя месяц в ограниченном диапазоне, близком к долгосрочной поддержке, у трейдеров как правило нет возможности вступить в пару.
Но трейдеры также могут пойти в издания, чтобы заняться поиском выгодных сделок. Они могут также взглянуть на свой долгосрочный график, чтобы установить уровни сопротивления, на которых они хотел бы продавать активы, если цены смогут туда пробиться.
Следующим шагом в этом процессе является ожидание выхода новостей, чтобы увидеть, могут ли цены подняться в эту зону сопротивления, чтобы трейдеры могли принять заказ. Как только цена переходит в сопротивление, трейдеры уже могут начать продавать со стопом выше зоны сопротивления.
Совет 5:
Чаще всего, трейдеры смотрят на краткосрочный график, чтобы найти индикаторы ценового действия бычьих или медвежьих разворотных моделей, дабы повысить потенциальную эффективность стратегии.
Реверсивная Торговля
Трейдер находит новость
Цена плывет по тренду к масс-новости
Цена резко увеличивается после издания пресс-релиза
Цена падает
Торговые развороты по своей природе опасны для любого рынка, но при добавлении дополнительного риска вокруг анонсов новостей может увеличить успех пользователей, который хотели бы отдать предпочтение этой стратегии.
Деньги и управление рисками являются единственным требованием для успеха в этих условиях, потому что вы никогда не будете уверены, сколько, когда и какие развороты могут произойти. Как и стратегия Рогатки, трейдеры хотят войти в релиз с определенными уровнями поддержки и сопротивления.После этого, трейдеры должны ожидать изданий от новых информационных ресурсов
В ближайший период после объявления о новостях, трейдеры могут следить за ценами, чтобы увидеть, вступят ли эти долгосрочные уровни поддержки или сопротивления в игру. Если цены вступят на эти уровни, то трейдеры дальше будут наблюдать за положением рынка чтобы попытаться понять, будут ли эти уровни поддерживаться.
Если разворот не сработает, позиция быстро снимается. Но если и этот уровень поддержки остается в силе, трейдеры могут начать масштабирование, как только позиция начнет двигаться в их пользу, пытаясь захватить как можно больше потенциала роста.
Совет 6:
Наилучшая помощь трейдерам могла бы быть избегать резких реакций: вместо них, торговцы принимают рациональные инвестиционные решения, основанные на их терпимости к риску и ваших инвестиционных целях. Чаще всего, придется им приходится спорить с самими-собой, так как многие руководствуются только желанием заработать, не смотря вперёд, но как свидетельствуют успешные долгосрочные инвесторы — это лучший подход для успешного инвестирования в акции.
Итог
При торговле новостями,трейдеры обязаны обращать внимание на такие вещи как валюта, которая торгуется чаще всего, на направление рынка, и последнее, всем и каждому трейдерам необходимы причины и доказательства, чтобы поддержать их точку зрения, тем самым скорректировать дальнейшую стратегию развития на рынке.
