Свечные паттерны

В биржевых терминах свечами обозначают не источники света или аромата, а графические паттерны, представленные в виде прямоугольников, квадратов и линий. В то время как любой линейный график отражает гладкую кривую движения цены, диаграммный подсвечник демонстрирует цену открытия, закрытия, максимума и минимума. Именно поэтому эти наглядные графические инструменты позволяют проводить эффективный технический анализ на рынке Forex.

Что представляют собой графические подсвечники

• цветной прямоугольник (квадрат) называется телом свечи;
• верхняя сторона прямоугольника – цена закрытия (для бычьего тренда) и открытия (для медвежьего тренда);
• нижняя сторона – цена открытия растущего (бычьего) рынка и цена закрытия нисходящих (медвежьих) котировок;
• верхняя тень или фитиль – это ценовой максимум, нижняя – это ценовой минимум.

Размер и форма подсвечника демонстрируют активность определённого ценового действия. Существует достаточно много разновидностей свечных паттернов, включая серии из нескольких подсвечников. Однако, все эти диаграммы объединяют общие принципы, помогающие опытным трейдерам быстро разбираться в настроениях рынка и грядущих перспективах.

Как разбираться в свечных паттернах

1. Длина тела (прямоугольника). Чем длиннее свеча, тем решительней соответствующее настроение рынка. Короткий подсвечник демонстрирует колебания котировок без наличия доминантного тренда.
2. Длина фитиля (тени). Этот параметр демонстрирует максимумы и минимумы, достигнутые в определённый временной промежуток. Тени паттерна отражают уровень волатильности цен. Длина фитиля оценивается относительно положения и размера тела. Например, подсвечник с длинным нижним фитилём сообщает, что медвежий тренд не сумел сломать усилия «быков», гнавших котировки вверх.
3. Расцветка. Зелёным цветом обозначат свечи восходящего «бычьего» тренда покупателей, красным цветом – нисходящей «медвежьей» доминанты продавцов. Как варианты – соответственно цвета белый или чёрный.

Интерпретация отдельного подсвечника должна проводиться с учётом характеристик предыдущего паттерна. Потому что свечные диаграммы представляют собой взаимосвязанные модели, которые анализируются в совокупном взаимодействии.

Разновидности свечных моделей

Диаграммы-подсвечники классифицируются в зависимости от разновидности сигналов и количества свечей в одном паттерне. Существующие классы можно перечислить следующим списком:

• основные свечи, демонстрирующие общее настроение рынка
• бычьи и медвежьи модели;
• подсвечники разворота и продолжения ,
• одиночные, двойные и тройные свечные паттерны.

Основные подсвечники

• Волчок (Spinning Tops). Характеризуется небольшим телом и длинными фитилями. Небольшой размер демонстрирует относительную стабильность рынка, а удлинённые ножки – достижение ценами максимума и минимума в соответствующий промежуток времени. Волчок отражает равноценные усилия «медведей» и «быков», которые не смогли переломить тренд в каком-либо определённом направлении.

Марубозу (Marubozu). Представляет собой удлинённый прямоугольник без фитилей. Зелёный цвет тела означает доминирование «бычьего» тренда на протяжении всего времени, а красный – устойчивые «медвежьи» настроения.

Доджи (Doji). Определяются по максимально длинным фитилям и отсутствию тел. Демонстрируют практическое равенство цены открытия и закрытия временного периода. Существует несколько разновидностей свечных паттернов этой категории, отражающих те или иные ценовые движения и рыночные настроения.

«Бычьи» свечные паттерны

Одиночные модели

• Молоток (Hammer). Отличается небольшим практически квадратным телом на верхнем конце торгового диапазона и длинным нижним фитилём. Формируется в период нисходящего тренда. Молоток демонстрирует успех покупателей, потеснивших продавцов, при этом «медведи» буквально пробили дно рынка. Этот паттерн отражает готовность «быков» к дальнейшим активным действиям.

Инверторный молоток. Подсвечник с таким же небольшим телом и длинным верхним фитилём, формирующийся в период нисходящего «медвежьего» тренда. Отражает усилия продавцов подтолкнуть цены дальше вниз, которые, тем не менее, увенчались победой «быков», переломивших ситуацию и готовых к дальнейшему наступлению.

«Бычьи» двойные свечные модели Dual

• Пинцет Дна (Tweezer Bottoms). Два разноцветных подсвечника с одинаковыми телами на верхнем конце торгового диапазона и длинными нижними фитилями одинаковой длины. Нижняя тень указывает на то, что продавцы («медведи») столкнулись с сильным давлением покупателей («быков»), поднявших цену выше цены открытия торгов.

«Бычий» поглощающий паттерн (Bullish Engulfing Pattern). Образуется в виде двух свеч с разной длиной тел во время нисходящего тренда. «Бычий» подсвечник, который больше, поглощает «медвежью» свечу. Это означает, что цены открытия и закрытия первой свечи будут попадать в торговый диапазон второй свечи. Другими словами, продавцы понижали цены как могли. Но покупатели вогнали их в следующий временной промежуток, протолкнув цену выше максимума первой свечи.

Тройные свечные модели Triple

• Утренняя звезда (Morning star). Паттерн из трёх подсвечников разного цвета и размера, формируется на нисходящем тренде. Первая свеча является «медвежьим» подсвечником. Вторая маленькая – промежуточным, третья, зелёная – «бычьей» моделью, закрываемой за серединой первой свечи. «Утренняя звезда» демонстрирует уверенный контроль продавцов во время первой свечи, который постепенно утрачивался и переходил в устойчивый «бычий» тренд во время третьего подсвечника. В конечном итоге победители «быки», сумевшие протолкнуть цены вверх.

ройка белых солдат (Three White Soldiers). Три «бычьих» свечи с разными телами, отражающие устойчивый восходящий тренд. Каждый подсвечник открывается в теле предыдущей свечи и закрывается за пределами ее максимальной цены. Первая свеча известна как разворотная, а следующие две свечи подтверждают доминантный бычий импульс на рынке.

«Медвежьи» свечные паттерны

«Медвежьи» подсвечники формируются на восходящем тренде, сигнализируя о том, что цены вот-вот пойдут вниз.

Одиночные свечные модели

• Падающая звезда (Shooting Star). Работает и выглядит по аналогии с Молотом «быков», представляя собой подсвечник с маленьким телом красного цвета и длинным верхним фитилём. Обозначает сильное давление продавцов на покупателей, которым не позволяют толкнуть цены выше. В ближайшее время с большой долей вероятности продавцы начнут осуществлять контроль над рынком.

Повешенный человек (Hanging Man). Представляет собой инверсию паттерна «Падающей звезды» с длинным нижним фитилём. Отражает борьбу покупателей и продавцов, во время которой «быкам» с большим трудом удалось подвести котировки к значению, близкому к цене открытия. Наглядно демонстрирует преимущество продавцов, способных вот-вот сформировать устойчивый нисходящий тренд.

Двойные свечные паттерны

• Пинцет Вершины (Tweezer Tops). Представляет собой паттерн из двух спаренных разноцветных подсвечников с телами на нижнем конце торгового диапазона и длинными верхними фитилями почти одинаковой длины. Первая модель – «бычья», вторая – «медвежья». Паттерн отражает успех продавцов в борьбе за рынок, сумевших продавить цены вниз, несмотря на достаточно мощные усилия «быков».

Медвежий поглощающий паттерн (Bearish Engulfing Pattern). Формируется во время восходящего тренда в виде двух свечей с телами разных размеров. Более маленький «бычий» подсвечник отражает конец роста цен с переходом инициативы к «медведям».

Тройные свечные модели

• Вечерняя звезда (Evening Star). Трёхсвечный паттерн восходящих котировок, формируемый следующим образом. Первая «бычья» свеча демонстрирует полный контроль покупателей в этот промежуток времени. Вторя размером поменьше – переходный период, когда «быкам» ещё удавалось удерживать рост цен. Третий «медвежий» подсвечник говорит о том, что продавцы сумели сломить сопротивление покупателей, взяв полный контроль над рынком.

Три чёрных вороны (Three Black Crows). Паттерн, образованный из трёх «медвежьих» подсвечников с разной величиной тела. Каждая свеча открывается в теле предыдущей, и закрывается за пределами ее низкой цены. Первая свеча известна как разворотная, а следующие две служат подтверждением медвежьей доминанты на рынке.

Недостатки свечных паттернов

• высокая вероятность генерирования ложных сигналов на рынках с высокой волатильностью активов;
• отражение только локальной временной ситуации без демонстрации картины в целом. В результате – низкая эффективность при долгосрочных контрактах (на длинных позициях);
• низкая результативность в сегментах, характеризующихся внезапными дискретными скачками котировок.

Для повышения эффективности свечные паттерны следует использовать с другими инструментами технического анализа – осцилляторами, индикаторами тренда, ордерами stop loss и take profit.

Использование свечных паттернов в торговле на Royal United

Брокерская платформа Royal United предлагает начинающим и опытным трейдерам полный набор инструментов для результативного технического анализа рынка Форекс. Чтобы научиться грамотно использовать потенциал свечных диаграмм, вы сможете работать с безрисковым демонстрационным счётом. Изучив на практике все варианты мониторинга, проводимого с помощью диаграммных подсвечников, вы существенно повысите своё мастерство. В результате свечные паттерны будут помогать вам в решении следующих задач:

• оценка общего настроения рынка;
• более точное прогнозирование роста и падения цены в ближайшей перспективе;
• увеличение общей эффективности при комплексной работе со всеми графическими и аналитическими инструментами