Трендовая торговля – это стратегия, которая может помочь трейдеру получить прибыль путем анализа ценности валюты при возрастании либо падении. Трендовые трейдеры входят в лонг-позицию, когда актив стремится вверх (максимальная цена последовательно повышается), или открывают шорт-позиции, когда ценные бумаги падают (их максимумы последовательно снижаются).
Разбор Торговли на Трендах
Трендовая торговля – чрезвычайно популярный подход к ведению сделок, суть которой выражается в следующем принципе: трейдер входит в позицию, когда на рынке идет четкий тренд. Даже те, кто не считает себя в первую очередь трендовыми трейдерами, часто рассматривают движение тренда как часть анализа своей стратегии.
Что же такое тренд-трэйдинг? Тренд-трэйдинг предполагает, что активы будут продолжать своё движение в соответствии с текущим трендом. Например, если цена определенное время постоянно обновляет свой максимум, а минимумы уменьшаются, то идет устойчивый тренд. При этом стоит понимать, что движение цены может измениться, когда есть признаки разворота, например прорыв долгосрочной линии тренда.
Тренд может быть использован краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными трейдерами. Независимо от выбранного периода времени, большое количество трейдеров могут оставаться на своих позициях до тех пор, пока не убедятся, что тренд развернулся; хотя развороты могут происходить в разное время для каждого периода истории.
Трендовая торговля была популяризирована в 1980-х годах, когда Ричард Деннис и Билл Экхардт приняли на работу и обучили небольшую группу трейдеров стратегиям трендовой торговли, которая впоследствии принесла им более 100 миллионов долларов прибыли.
Позднее же Гален Бургхардт показал, что существует очень высокая корреляция между индексами масс-рынка и советниками по торговле товарами. Невзирая на маленькую поддержку среди целевой аудитории, данные советники говорили, что следуя тренду, трейдеры могли бы заработать гораздо больше, а при неудаче – просто подождать разворота. Тогда это считалось безумной стратегией, никогда неиспользуемой техническими трейдерами на рынках. Но это было заведомо не так, ведь трейдеры всегда пытались добиться стабильности и предсказуемости, что и повлияло на текущую картину вещей – когда трендовая торговля является одним из самых популярных подходов.
Определение тренда – варианты стратегий
Анализ повышенной точности
Такой анализ включает в себя наглядность графика и субъективное определение того, как выглядит рынок в данный момент: поднимается он, или опускается? Общее направление рынка может показаться очевидным и невооруженным глазом, что в дальнейшем не потребует переоценки ситуации. Но иногда, необходимо всё же более трезво отнестись к своим возможностям воспользовавшись иными средствами расчета тренда.
Проблема этого подхода также заключается в том, что без объективного метода измерения тренда невозможно построить точный метод торговли, что приводит к тому, когда все методы торговли трейдера могут становится субъективными, то есть, не всегда верными. Если метод торговли трейдера не является объективным, невозможно будет доказать действительность и дееспособность такого метода.
Лучше всего – использовать объективные навыки мышления, а также список разных инструментов, которые трейдеры могут найти в терминале MetaTrader 4.
Период 50-ти
Скользящие средние разной длины долгое время использовались в качестве индикаторов следования за трендом. Новые трейдеры чаще всего могут также использовать краткосрочные скользящие средние, потому что они более точно следуют за ценой тренда. Но иногда, тренд является долгосрочным направлением рынка, и краткосрочная скользящая средняя не подходит.
Скользящая средняя с 50 периодом и скользящая средняя с 200 периодом традиционно являются двумя из наиболее часто используемых Moving Average. Массовое число участников рынка, наблюдающих такие скользящие средние приводит к тому, что на них реагирует все новая масса людей каждый раз. Впоследствии это приводит к развитию и поддержанию тренда.
Трейдеры могут подумать о том, есть ли необходимость включить обе эти скользящие средние во все их графики или нет? Но стоит учесть, что скользящая средняя 200 может быть слишком медленной для индикатора тренда. Но при этом ее можно использовать для уровней поддержки и сопротивления, или же полагаться на 50-ти периодные скользящие средние для измерения тренда.
Периоды (паттерн для обнаружения тренда)
High and Low – Голова и Плечи
Чрезвычайно популярным подходом к определению восходящего тренда является диаграмма цен на графике рынка, которая демонстрирует более высокие максимумы и более высокие минимумы. Точно так же и наоборот – нисходящий тренд определяется ценовой моделью, которая показывает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
Это определение страдает от недостатка неправильного определения тренда, что иногда может является долгосрочным трендом. Чтобы поддержать этот тренд, традиционный технический анализ идентифицирует паттерн (схему графика) «сложного возврата», который может быть краткосрочным максимумом нижнего минимума и минимумом нижнего минимума как краткосрочной коррекцией против долгосрочного восходящего тренда.
На скриншоте ниже можно увидеть четкую диспозицию паттерна «голова и плечи», и этот паттерн, конечно же, также состоит из максимумов и минимумов. Эта модель прекрасно показывает, как переходные максимумы и минимумы описывают смещение приоритетов на рынке между покупателями и продавцами.
Трейдеры могут просто следовать максимумам и минимумам, чтобы понять, куда именно рынок в данный момент пойдет.
Тренд-линии и каналы
Каналы и линии тренда являются еще одним способом определения направления тренда, и они также могут помочь трейдерам лучше понять рынок, и его диапазон движения.
В то время как скользящие средние и анализ “Хай энд лоу” могут использоваться для обнаружения тренда на стадии развития, линии и каналы тренда лучше подходят для более поздних стадий, потому что трейдерам нужно как минимум 2 точки касания, чтобы нарисовать линию тренда, что значительно снижает риск неправильного предсказания.
Трейдеры, в основном используют линии тренда, чтобы определить изменения в уже существующих трендах; когда у трейдера сильный тренд и внезапно трендовая линия обрывается, это может сигнализировать о переходе в новый тренд. Линии тренда в диапазонах могут предоставлять хорошие сигналы на вход, когда речь идет о поиске сценариев прорыва, когда цена снова входит в трендовый режим. Кроме того, линии тренда могут хорошо сочетаться с скользящими средними из-за дополнительных характеристик за счет увеличения точности прогнозирования.
Использование индикатора ADX как главного инструмента
ADX – это индикатор, который вы можете использовать для определения направления тренда и силы. Данный индикатор легко найти в списке индикаторов платформы MetaTrader 4.
Индикатор ADX состоит из трех линий: линия ADX, которая показывает силу тренда, линия + DI, которая показывает бычье направление (зеленая линия) и линия -DI, которая показывает медвежье направление (красная линия). Как вы можете видеть на скриншоте ниже, ADX сигнализирует о восходящем тренде, когда зеленая линия находится сверху красной линии, и сигнализирует о нисходящем тренде, когда красная линия выше зеленой линии. Когда же цена колеблется, две линии DI расположены очень близко друг к другу и колеблются вокруг середины.
ADX прекрасно сочетается с скользящими средними, и вы можете видеть, что как только линии DI пересекаются, цена также пересекает скользящую среднюю.
Достоинства торговли на трендах
Для многих стратегия трендовой торговли – это следование за толпой и за рынком. Важное значение здесь имеет следующий фактор: момент входа в сделку и выход из нее. Для точности открытия ордеров можно использовать различные стратегии, которые были описаны выше, как с использованием индикаторов, так и основываясь на фундаментальном анализе, когда трейдер смотрит на график и предполагает, куда дальше пойдет дальше. Рассмотрим, какие есть преимущества у торговли по тренду.
История всегда повторяется – изучая и понимая тенденции, трейдеры могут заглянуть в будущее. По сути, заключение сделок становится циклом, который будет повторяться, или уже повторился когда нибудь в прошлом. В конце концов, это может помочь сделать торговлю более эффективным процессом, так как знание трендов может сыграть в нашу пользу.
Измерение риска – стратегия тренда также включает в себя управление рисками. В частности, если финансовый актив не показывает тенденцию, это происходит по одной из двух причин: либо актив торгуется в боковом тренде, либо рынок малоактивен, когда дело доходит до изменения цены. Когда трейдеры видят это, они знают, что актив может пойти в любую сторону, и что риск, связанный с торговлей, вероятно, перевешивает вознаграждение.
Заключение
Для некоторых трейдеров тренды – самая важная вещь при понимания торговли. Большинство трейдеров следуют стратегии, известной как трендовая торговля с новостями. Стратегия относительно проста, и немногим отличается от обычной тренд торговли. Но все, что трейдеры могли бы сделать в ней, это найти тенденции на рынке и извлечь из них выгоду. В новостных тренд стратегиях, трейдеры также могут учится правильному балансу, и набирать опыт в трейдинге.
Стратегия тренд торговли – отличный выбор для любого участника рынка. Многие трейдеры используют её при управлении своим собственным портфелем. Однако важно важно понимать как преимущества, так и недостатки любой стратегии, прежде чем использовать ее.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.
