Хеджирование на Форекс

Термин «хеджирование» происходит от английского слова hedge (ограда, изгородь), впитывая главный смысл понятия – ограждать инвестора от существующих в биржевой торговле рисков. Сегодня эта технология широко применяется во всём мире, позволяя уберечь капиталы при различных сделках. В этом случае одновременно понижается и прибыль, зато вероятность крупных потерь сводится к минимуму.

Хеджирование – это заключение контрактов на одном сегменте рынка с целью уравновесить риски сделок на другом. Этот биржевой механизм устанавливает взаимосвязь между сделками в разных нишах, позволяющую компенсировать потери в одном секторе прибылью в другом. Для этого используется метод противоположных позиций, которые при любых исходах компенсируют друг друга. Основная функция хеджирования – это страхование рисков, осуществляемое с помощью компенсирующих противоположных сделок.

Что такое хеджирование на Форекс

Так как этот инструмент подразумевает наличие противоположного контракта, то на рынке хеджирование имеет самый простой и понятный смысл, а именно – открытие встречной позиции. Защитный разнонаправленный ордер в этом случае призван ограждать трейдера от потерь доходом от другого противоположного контракта.

По своей сути, стратегия хеджирования на валютных торгах схожа с функцией ордера . Однако, как известно, стоп-лосс страдает следующими недостатками:

  • после срабатывания с депозита сразу же списывается соответствующая сумма чистого убытка;
  • после автоматического закрытия ордера на выставленной позиции котировка может снова достаточно быстро вернуться в прибыльную зону;
  • существует вероятность необоснованного срабатывания стоп-лосса из-за низкой ликвидности актива или непредвиденного резкого движения рынка с последующим возвращением на исходную позицию

Хеджирование представляет собой более гибкий вариант риск-менеджмента. В этом случае открытый ордер защищается противоположной сделкой с аналогичным или принципиально другим активом, который сможет компенсировать убыток основной позиции. Захеджированная сделка не может закрыться внезапно или случайным образом.

Но основная сложность заключается в умении подбирать противоположные контракты таким образом, чтобы при любых исходах оставаться в плюсе.

Ключевая стратегия хеджирования на Форекс

Описываемая методика под названием «замок» («лок», «lock») является уникальной и нигде, кроме как на валютной бирже Forex не применяется. Технология страхования рисков с получением прибыли заключается в следующих этапах:

  1. Открывается ордер по выбранной валютной паре BUY или SELL без использования Stop-loss.
  2. Следующий шаг – открытие противоположной сделки SELL или BUY на этой же брокерской .
  3. В случае убытка на вспомогательной защитной позиции потери компенсируются прибылью, полученной основным трендом.
  4. Потеря по второй сделке может быть нивелирована очередной коррекцией или фиксацией убытка с учётом минуса в прибыли тренда.
  5. Чтобы выйти на небольшой плюс трейдер выставляет стоп-лосс в зоне прибыли с учётом убытка на хеджированной позиции.

Понятно, что прибыль в этом случае будет минимальна. Но и риски серьёзных потерь снижаются практически до нулевой отметки. Если научиться правильно применять этот метод, грамотно просчитывая, какими противоположными позициями можно защитить основной контракт, то со временем можно работать с крупными лотами, получая соответствующую прибыль с минимальным риском.

Арбитражное хеджирование

В этом случае смысл всей методики полностью сохраняется, однако трейдер страхует основной контракт открытием противоположного ордера на другой брокерской площадке. Для этого необходимо работать с национальными валютами, которые существенно отличаются различной процентной ставкой Центральных банков.

К примеру, на валютных биржах Форекс Ближнего Востока плата за перенос позиции на следующий день (своп) не взимается. Поэтому, открывая на такой площадке противоположную сделку, трейдер не несёт никаких потерь за постоянно открытый ордер. И любой убыток может компенсироваться прибыльностью разнонаправленной сделки, заключённой на другой биржевой платформе. Однако, этот метод требует слишком много затрат личного времени, которые далеко не всегда оправдываются получаемым профитом.

Вывод

Хеджирование требует серьёзного профессионального опыта работы со всеми биржевыми инструментами и активами. Эта стратегия может эффективно работать только при условии постоянного внимания к ситуации на рынке, то есть на краткосрочных контрактах. Пускать всё на самотёк в этом случае чревато серьёзными потерями в обоих направлениях. Кроме того, для хеджирования на популярных платформах типа и вам понадобится специальные скрипты, а также советники и индикаторы. С ходу заниматься такими методами точно не получится – нужна определённая практика и начальные инвестиции в уникальные биржевые инструменты. Продуманный неторопливый поход способен превратить хеджирование в результативный инструмент для защиты сделок от фатальных потерь.

Содержание

RUBroker.com

Меню

  • Главная
  • Инвестиционный Счёт
  • Экономический Календарь
  • Новости Финансовых рынков

Академия ruBroker

  • Основы торговли
  • Основы трейдинга
  • Виды Ордеров
  • Торговые стратегии
  • Торговля на Форекс
  • Торговля CFD
  • Криптовалюты

Предупреждение о рисках: Информация на веб-сайте не предназначена для какой-либо страны или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местным законам или постановлениям. Royal United Broker Ltd (регистрационный номер 8485294-3) имеет необходимую лицензию и разрешение для работы под брендом Royal United. Ссылка на «Royal United Broker Ltd» или «Royal United» в зависимости от веб-сайта в любом случае обозначает действия Royal United Broker Ltd. Royal United Broker Ltd регулируется Управлением по Финансовым услугам Сейшельских островов (FSA) и авторизовано для ведения дилерской деятельности с ценными бумагами на Сейшельских островах в соответствии с лицензией SD073.

Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает ваши цели, финансовое положение или потребности. Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Royal United, рекомендуем вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть действующие Общие условия сотрудничества.

Royal United не несет ответственности за любые убытки или ущерб, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования такой информации или доверия к ней.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий размер кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит. Перед началом торговли следует убедиться, что Вы осознаете все риски и издержки связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к независимому специалисту за получением консультации. Также существуют риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями в работе операционной системы и/или выхода из строя оборудования, а также нарушениями работы средств связи и Интернет-подключения. Royal United использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Royal United не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек.

Торговля валютой и CFD сопряжена с риском и может привести к полной потере инвестируемого капитала.